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鸡蛋神反转 美豆连续大涨逼近1000美分——全球商品这些异动你需要关注

2019-10-09 15:53:36来源:励志吧0次阅读

  本文首发于微信公众号:对冲研投。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  全球商品市场最近都颇不太平:鸡蛋今天上演跌停后涨停的神反转,美豆在莫名数据的推动下连续大涨逼近1000美分~~ 7月6日全球期货、市场今天发生了哪些大事,且听鹰眼小分队娓娓道来~

  文 | 翁丽娟 董娜

01

市场异动

13:53

【套利监测:9月豆棕价差回落至570】1709合约豆棕价差回落至570附近,6月28日高位714。

14:13

【行情异动:鸡蛋1709合约触及涨停板】14点12分,鸡蛋1709合约触及涨停板,涨停价3963,涨幅5%。

17:10

【美豆逼近1000美分,创三个半月来最高】上周五农业部种植意向报告和季度库存报告,尽管美豆种植面积为创纪录水平,季度库存也膨胀到了同期第三高位,但都低于市场预期。今日凌晨美国农业部公布的美豆优良率为64%,较上周下滑2%。受近期报告利好,周三晚CBOT11月合约上涨13.50美分或1.4%,报收994.25美分/蒲式耳,创下三个半月以来最高收盘价。

【持仓异动:6个交易日,美豆净空单减少6万手】6月28日-7月5日,过去6个交易日,美豆净空持仓自11.8万手减至6.9万手,减了近6万手,净空持仓减仓将近一半。3月中旬时美豆1000美分附近,当时是净多持仓,5月中旬美豆970的时候,净空3.4万手。7月上旬美豆再次逼近1000美分,目前净空持仓仍有6.9万手。(高艳滨)

研客观点

【研客观点:美豆优良率下滑,利多反应强烈】长河资讯在最新报告中点评:美豆优良率如市场所料相较上周下滑有2%至64%低于去年的70%的水准,更加提振市场心态的是今年的天气在同期比较中和去年是相似的,且往后的天气有一定概率不及去年的转好程度,这6个点的优良率差会继续维持甚至扩大。但从另一个角度来说,利多的因素累加使得美豆连升达到980美分的位置。之前的到报告中有从成本的角度提到如果用50的单产、490美元/英亩的成本额度来算,980美分的成本线会存在一定的压力,在利多反应强烈之后,本周后半段会是一个震荡回调的过程。

【研客观点:热卷螺纹价差,铁矿石9-1正套】中粮期货(,)最新研究院策略会报告称:1. :钢厂检修季节性上升,钢产量有逐步下行预期,6月份资金入场开始修复基差。2. 铁矿石:产量下行利空需求,库存或有继续堆积的可能。3. 7月观点:3250-3550震荡,铁矿石440-520震荡,7月或将走出前高后低趋势。4. 对冲策略:热卷螺纹价差,铁矿石9-1正套。

【中钢协:6月铁矿石价格指数小幅调整,后期难以大幅上涨】中钢协发表分析文章称,6月份,受国家去产能和清除“地条钢”等政策措施影响,钢材价格小幅上升,钢铁生产保持较高水平,铁矿石价格小幅调整。受铁矿石进口量大幅增长及港口库存高企等因素影响,后期铁矿石价格难以大幅上涨。

【研客观点:继续下跌空间有限】卓创资讯在最新报告中表示,橡胶经过一二季度行情深跌,三季度悲观看空情绪或将有所缓解,但整体仍难言乐观,更多倾向于筑底巩固,反弹空间有限。

从供应上看,虽然国内外产区传统割胶旺季来临,但低迷的胶价,及已经到来的雨季,多少会影响供应预期。不过当前国内巨量的社会库存消化仍需时间,因此供应仍存压力。从需求看,7-8月是下游传统的需求淡季,成品库存积压及资金周转不足仍是下游企业面临的最紧迫问题。而进入6月份行情虽有反弹,但主要得益于商品集体反弹后对橡胶的情绪化带动,而不是真正需求提升。

据了解,国内轮胎行业整体开工率均低于去年同期。因此经过上半年连续深跌,价格已经回归相对低位,继续下跌空间有限,行情仍会偏弱震荡运行,主力看向12000元/吨支撑,反弹压力则看向13600-14000元/吨区间。

03

产业监测

【USDA作物生长报告:截至7月2日当周,美国大豆优良率为64%,环比下滑2个百分点】据美国农业部(USDA)公布的每周作物生长报告显示,截至7月2日当周,美国大豆出苗率为98%,上周为94%,环比高了4个百分点;去年同期为98%,同比持平,五年均值为95%;美国大豆开花率为18%,上周为9%,环比高了9个百分点;去年同期为20%,同比低了2个百分点,五年均值为17%;美国大豆优良率为64%,上周为66%,环比低了2个百分点;去年同期为70%,同比低了4个百分点,五年均值为64%。

对冲研投注:USDA将于7月11日(下周二)04:00公布下次作物生长报告,下周报告将公布美豆开花率、结荚率和优良率,其中结荚率为本年度首次公布。

【USDA棉花生产报告:现蕾率45%,结铃进度13%,良好级以上达到54%】美国农业部最新发布的美国棉花生产报告显示,截至2017年7月2日,美国棉花现蕾进度45%,较前周增加11个百分点,较上年同期增加5个百分点,较过去五年平均水平增加1个百分点;美国棉花结铃进度13%,较上年同期增加3个百分点,较过去五年平均水平增加3个百分点;美棉生长状况在良好及以上的达到54%,较前周减少3个百分点,较去年同期减少2个百分点。

【产业监测:7月份中国各港口大豆预报到港量为近6年来次高】据cofeed最新调查显示,2017年7月份中国各港口大豆预报到港143船910.46万吨,为近6年来次高,仅次于2015年7月950万吨,2012-2016五年均值为756万吨。

【产业监测:截至6月30日,中国豆油商业库存总量较上周下降3.12%】据cofeed最新调查显示,截至6月30日,中国豆油商业库存总量125.25万吨,较上周的129.28万吨降4.03万吨,降幅为3.12%,较去年同期的94万吨增31.25万吨,增幅33.24%。因终端出货缓慢,令部分油厂豆粕胀库停机,以及7月1日起增值税下降,不少油厂推迟大豆至7月初到港,上周大豆压榨开机率意外下降。且上周期货偏强,提振中下游提货积极性,导致上周豆粕库存消化速度加快。

【产业监测:本周中国港口棕榈油库存继续下降,预计8月下旬开始会逐步重建】据cofeed最新调查显示,截至7月3曰,中国港口食用棕榈油库存总量43.83万,较上周48. 46万吨降4. 3%,较上月同期的55. 84万吨降12. 01万吨,降幅21.5%;国内主要港口工棕库存5. 55万吨,较上周4万吨增1.55万吨,增幅38. 7%。本周国内棕榈油库存继续下降,而豆油和棕榈油的价差仍处低位,豆油替代性较强,继续抑制棕榈油走势,加之进口利润不佳,6、7月份国内棕榈油进口量也受限,两个月进口总量在40-45万吨左右,预计8月上半月之前棕榈油库存仍将逐步下降,可能降至40万吨下方。8、9月到港量或增至接近90万吨,8月下半月幵始库存会逐步重建。

【重要数据事件预告】

2017年7月7日 星期五

1. COPA周度压榨报告

2. 中国PTA装置周度运行情况

3. 中国轮胎厂家开工率周度数据

4. 中国独立焦化厂库存

5. 钢厂和库存

6. 京唐港口焦煤库存

7. 中国(,)口焦炭库存

8. 20:30 美国USDA周度出口销售报告(因假推迟)

9. 20:30 美国6月非农就业报告

10. 23:00 美联储向国会发布货币政策报告

11. 次日1:00 贝克休斯美国一周活跃钻机数(前值940口)

12. 次日3:30 CFTC持仓报告

13. 次日 4:30 美棉ON-call(因假推迟)

  文章来源:微信公众号对冲研投

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